قائمة التدفق النقدي

قائمة التدفق النقدي	2018-12-31	2017-12-31	2016-12-31	2015-12-31
صافي الدخل	853,074	1,515,641	36,665	-758,507
الاستهلاكات	2,419,861	2,427,863	2,401,289	2,148,577
الحسابات المدينة	-263,426	-2,044,674	-2,872,793	5,571,180
المخزون	-207,615	-773,427	-264,753	789,772
المصاريف المدفوعة مقدما	-905,986	-75,659	-248,917	149,286
الحسابات الدائنة	1,349,559	2,371,359	3,745,923	-6,108,838
التغييرات الأخرى في نشاط العمليات	698,007	-328,192	-101,239	812,477
مشتريات الموجودات الثابتة	-2,927,816	-2,601,915	-5,231,642	-18,130,194
التغييرات الأخرى في نشاط الإستثمار	-397,308	-243,177	-2,376,673	-2,376,673
الزيادة في الديون	-512,900	-471,351	3,084,520	16,589,719
التغييرات الأخرى في نشاط التمويل	-	-	-	-
النقد في بداية الفترة	1,158,263	1,381,795	932,396	2,245,597
النقد في نهاية الفترة	1,263,713	1,158,263	1,381,795	932,396
جميع الأرقام بالـ	ألف	ألف	ألف	ألف
عملة	ريال سعودي	ريال سعودي	ريال سعودي	ريال سعودي
تاريخ آخر تحديث	2019-02-19	2018-03-07	2017-02-23	2016-02-25

قائمة التدفق النقدي	2019-03-31	2018-09-30	2018-06-30	2018-03-31
صافي الدخل	324,520	975,953	670,013	367,202
الاستهلاكات	560,445	1,817,498	1,215,466	613,139
الحسابات المدينة	-347,792	-1,941,269	-456,869	-288,618
المخزون	-263,704	-352,556	-1,305,802	-697,243
المصاريف المدفوعة مقدما	715,516	-1,600,650	-996,577	-400,610
الحسابات الدائنة	64,953	3,144,407	2,879,112	1,810,335
التغييرات الأخرى في نشاط العمليات	-649,673	1,153,583	437,028	172,824
مشتريات الموجودات الثابتة	-666,587	-1,901,874	-1,181,693	-221,080
التغييرات الأخرى في نشاط الإستثمار	-253,983	-327,655	676,966	-556,835
الزيادة في الديون	282,935	1,058,334	697,597	1,453,589
التغييرات الأخرى في نشاط التمويل	0	0	0	0
النقد في بداية الفترة	1,263,713	1,158,263	1,158,263	1,158,263
النقد في نهاية الفترة	1,030,343	3,184,034	3,793,504	3,410,966
جميع الأرقام بالـ	ألف	ألف	ألف	ألف
عملة	ريال سعودي	ريال سعودي	ريال سعودي	ريال سعودي
تاريخ آخر تحديث	2019-05-01	2018-11-06	2018-08-07	2018-05-08