قائمة التدفق النقدي

قائمة التدفق النقدي	2022-12-31	2021-12-31	2020-12-31	2019-12-31
صافي الدخل	-1,066,927	2,299,186	-3,739,443	-319,016
الاستهلاكات	2,955,530	3,102,734	3,113,642	2,369,411
الحسابات المدينة	2,879,754	-4,267,336	1,373,675	640,628
المخزون	-275,826	-744,731	317,486	-207,257
المصاريف المدفوعة مقدما	1,067,821	-865,688	1,020,305	198,983
الحسابات الدائنة	-326,345	4,707,851	-1,253,515	-320,464
التغييرات الأخرى في نشاط العمليات	-772,677	1,064,617	111,749	-533,521
مشتريات الموجودات الثابتة	-798,374	-456,135	-2,348,839	-3,439,330
التغييرات الأخرى في نشاط الإستثمار	-91,559	3,285,241	13,172	1,623,981
الزيادة في الديون	-5,498,565	-5,169,920	2,091,824	-961,042
التغييرات الأخرى في نشاط التمويل	-	-	-	-
النقد في بداية الفترة	3,971,961	1,016,142	316,086	1,263,713
النقد في نهاية الفترة	2,044,793	3,971,961	1,016,142	316,086
جميع الأرقام بالـ	ألف	ألف	ألف	ألف
عملة	ريال سعودي	ريال سعودي	ريال سعودي	ريال سعودي
تاريخ آخر تحديث	2023-03-19	2022-03-10	2021-02-22	2020-02-13

قائمة التدفق النقدي	2023-06-30	2023-03-31	2022-09-30	2022-06-30
صافي الدخل	-2,252,471	-1,006,752	833,010	2,330,030
الاستهلاكات	1,561,361	766,151	2,209,005	1,470,613
الحسابات المدينة	82,746	-1,268,596	2,342,672	-2,495,981
المخزون	371,394	490,842	-877,896	-791,079
المصاريف المدفوعة مقدما	-1,485,788	-1,255,621	244,607	-264,213
الحسابات الدائنة	-369,351	-673,802	1,981,653	5,525,015
التغييرات الأخرى في نشاط العمليات	1,115,210	1,228,925	-436,835	-289,123
مشتريات الموجودات الثابتة	-707,065	-523,767	-463,590	-368,110
التغييرات الأخرى في نشاط الإستثمار	-19,133	-12,780	-59,199	-43,978
الزيادة في الديون	1,425,196	1,212,414	-7,238,483	-5,114,150
التغييرات الأخرى في نشاط التمويل	-	-	1,938,854	-
النقد في بداية الفترة	2,044,793	2,044,793	3,971,961	3,971,961
النقد في نهاية الفترة	1,793,892	1,001,807	4,425,759	3,930,985
جميع الأرقام بالـ	ألف	ألف	ألف	ألف
عملة	ريال سعودي	ريال سعودي	ريال سعودي	ريال سعودي
تاريخ آخر تحديث	2023-08-08	2023-05-11	2022-11-02	2022-08-14