قائمة التدفق النقدي

قائمة التدفق النقدي	2020-12-31	2019-12-31	2018-12-31	2017-12-31
صافي الدخل	-3,739,443	-319,016	853,074	1,515,641
الاستهلاكات	3,113,642	2,369,411	2,419,861	2,427,863
الحسابات المدينة	1,373,675	640,628	-263,426	-2,044,674
المخزون	317,486	-207,257	-207,615	-773,427
المصاريف المدفوعة مقدما	1,020,305	198,983	-905,986	-75,659
الحسابات الدائنة	-1,253,515	-320,464	1,349,559	2,371,359
التغييرات الأخرى في نشاط العمليات	111,749	-533,521	698,007	-328,192
مشتريات الموجودات الثابتة	-2,348,839	-3,439,330	-2,927,816	-2,601,915
التغييرات الأخرى في نشاط الإستثمار	13,172	1,623,981	-397,308	-243,177
الزيادة في الديون	2,091,824	-961,042	-512,900	-471,351
التغييرات الأخرى في نشاط التمويل	-	-	-	-
النقد في بداية الفترة	316,086	1,263,713	1,158,263	1,381,795
النقد في نهاية الفترة	1,016,142	316,086	1,263,713	1,158,263
جميع الأرقام بالـ	ألف	ألف	ألف	ألف
عملة	ريال سعودي	ريال سعودي	ريال سعودي	ريال سعودي
تاريخ آخر تحديث	2021-02-22	2020-02-13	2019-02-19	2018-03-07

قائمة التدفق النقدي	2020-09-30	2020-06-30	2020-03-31	2019-09-30
صافي الدخل	-3,824,605	-3,192,859	-2,052,024	625,819
الاستهلاكات	2,302,965	1,492,112	710,271	1,678,234
الحسابات المدينة	1,684,188	3,429,537	2,735,684	-1,497,385
المخزون	425,078	576,599	805,431	-133,382
المصاريف المدفوعة مقدما	939,434	1,274,792	1,028,524	750,862
الحسابات الدائنة	4,214,448	561,964	-2,108,580	412,129
التغييرات الأخرى في نشاط العمليات	196,634	-603,040	-505,009	-859,045
مشتريات الموجودات الثابتة	-2,181,008	-2,010,027	-845,635	-2,634,914
التغييرات الأخرى في نشاط الإستثمار	5,063	2,245	-375	1,628,071
الزيادة في الديون	-2,891,326	-1,635,187	126,128	483,869
التغييرات الأخرى في نشاط التمويل	-	-	-	-
النقد في بداية الفترة	316,086	316,086	316,086	1,263,713
النقد في نهاية الفترة	1,186,957	212,222	210,501	1,717,971
جميع الأرقام بالـ	ألف	ألف	ألف	ألف
عملة	ريال سعودي	ريال سعودي	ريال سعودي	ريال سعودي
تاريخ آخر تحديث	2020-11-02	2020-08-11	2020-04-30	2019-10-29